关于财通资管睿安债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

财通证券资产管理有限公司关于财通资管睿安债券型证券投资基金
增加 E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（以下简称
“本公司” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规和《财通资管睿安债券型证券投资基金基金合同》 （以下
简称“基金合同”或“《基金合同》” ）的有关规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银
行股份有限公司（以下简称“邮储银行” ）协商一致，将对本公司管理的财通资管
睿安债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加 E 类基金份额，自 2024 年 9
月 19 日起接受投资者对 E 类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合
同、托管协议作相应修改。
现将具体事项公告如下：
一、新增 E 类基金份额
本基金在现有份额（A 类基金份额、C 类基金份额）的基础上增加 E 类基金份
额。本基金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A 类 016959、C 类 016960、E
类 022181）。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基
金份额净值。
本基金 E 类基金份额在投资人申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有
期限收取赎回费， 而不计提销售服务费， 具体如下：
（1）E 类基金份额的申购费用
申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M〈100 万元 0.40% 0.16%
M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金 E 类基金份额的申购费用在投资人申购基金份额时收取，申购费用
由 E 类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。投资人可以多次申购 E 类基金份额，申购费用按每笔申购
申请单独计算。因红利再投资而产生的基金份额， 不收取相应的申购费用。
（2）E 类基金份额的赎回费用
持有期限 Y 赎回费率
Y〈30 日 1.5%
Y≥30 日 0
本基金 E 类份额的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多
笔赎回，适用费率按单笔分别计算。E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金
份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对于向 E
类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。
（3）E 类基金份额的销售服务费
本基金 E 类基金份额不收取销售服务费。
本次调整后， 各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表：
每 笔 赎 回 最 低 基金账户最低保留基金份 销售
类别 首次申购最低金额 追加申购单笔最低金额
份额 额余额 服务费
A类 1 元（直销柜台为 5 万元） 1元 0.01 份 0.01 份 0
C类 1 元（直销柜台为 5 万元） 1元 0.01 份 0.01 份 0.20%/年
E类 1 元（直销柜台为 5 万元） 1元 0.01 份 0.01 份 0
各类基金份额的申购费率如下表（本基金 C 类基金份额不收取申购费）：
A 类、E 类基金份额
申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M〈100 万元 0.40% 0.16%
M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元
各类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限（Y） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 E 类基金份额赎回费率
Y〈7 日 1.50% 1.50% 1.50%
Y≥30 日 0 0 0
二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称：财通证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
杭州办公地址： 浙江省杭州市上城区新业路 300 号中国人寿大厦 2 幢 22 层
上海办公地址： 上海市浦东新区栖霞路 26 号富汇大厦 B 座 8-9 层
法定代表人： 马晓立
成立时间： 2014 年 12 月 15 日
杭州直销柜台联系人： 傅诗洁、何倩男
电话：（0571）89720037、（0571）89720021
传真：（0571）85104360
上海直销柜台联系人： 朱智亮、孙慧
电话：（021）20568211、（021）20568225
传真：（021）68753502
客户服务电话： 400-116-7888
网址： www.ctzg.com
个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本
基金的申购、赎回等业务， 具体交易细则请参阅基金管理人网站。
如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回等业务，请以
本公司官网公示为准。
三、基金合同的修订内容
为确保增加 E 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同
和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质
性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管
人邮储银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
四、重要提示
对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 不需召开基金份额持有人大会表决。
基金管理人将在更新基金招募说明书时， 对上述相关内容进行相应修订。
客户服务电话 400-116-7888 进行咨询、查询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
二〇二四年九月十九日
附件：
一、《财通资管睿安债券型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表
章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为 A 类
基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三类基金
销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为 A 类
第二部分 释义 份额分设不同的基金代码， 并分别公布基金份额净值
基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同
的基金代码， 并分别公布基金份额净值
购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销
售服务费的基金份额类别
在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回
在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎 时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，
回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费 称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金时不收取
的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金时不 认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且
第三部分 基金 收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基
的基本情况 费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 金份额；在投资人申购基金时收取申购费，在赎回时根
八、基 金 份 C 类基金份额。 据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，称为
额的类别 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置 E 类基金份额。
基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金
额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算 份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金
公式为： A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别
计算基金份额净值。计算公式为：
额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的 的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类、E 类基金份额
第六部分 基金 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书、基金产 的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书、基金
份额的申购与赎 品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除 产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额
回 以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上 除以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位为份，
六、申 购 和 述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由 上述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，
赎回的价格、费 此产生的收益或损失由基金财产承担。 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
用及其用途 4、A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额 4、A 类、E 类基金份额的申购费用由申购该类基金
的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收 份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不
取申购费用。 收取申购费用。
第七部分 基金
合同当事人及权 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
利义务 注册资本：
人民币贰亿元整 注册资本：
人民币伍亿元整
一、基 金 管 联系电话：
（021）20568361 联系电话：
理人
第七部分 基金
合同当事人及权 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
利义务 法定代表人：刘建军 法定代表人/负责人： 刘建军
二、基 金 托 注册资本：
管人
第十五部分 基
金费用与税收
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费；
本基
二、基 金 费
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
用计提方法、计
基金资产净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金份额 的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金份额
提标准和支付方
的销售服务费计提的计算公式如下： 的销售服务费计提的计算公式如下：
式
二、
《财通资管睿安债券型证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表
章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款
（一）基金管理人 （一）基金管理人
注册资本：
人民币 2 亿元 注册资本：
人民币 5 亿元
一、基金托管协
（二）基金托管人 （二）基金托管人
议当事人
法定代表人：刘建军 法定代表人/负责人： 刘建军
注册资本：
（三）C 类基金份额的销售服务费 （三）C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费；本
十一、基金费用 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基 基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
金资产净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金份额的 额的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金
销售服务费计提的计算公式如下： 份额的销售服务费计提的计算公式如下：